Objetivo General
Planificar, programar, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos financieros (flujos de caja) de acuerdo con las normas y procedimientos de los sistemas administrativos a su cargo.
Objetivos Especificos:
- Diseñar y actualizar el subproceso de tesorería, y de ser el caso de presupuesto y contabilidad, asignando los recursos necesarios para su ejecución.
- Evaluar continuamente las actividades del sistema(s) administrativo(s) a su cargo y determinar medidas correctivas para su buen funcionamiento.
- Controlar, preparar y conducir el pago de proveedores, remuneraciones, pensiones, asignaciones del personal, contratos de la entidad y las demás que le correspondan.
- Negociación de divisas con los bancos
- Administración y gestión de garantías bancarias.
- Coordinar, dirigir y realizar los análisis financieros pertinentes a su función.
- Controles relacionados a la custodia de valores (cheques)
- Velar por el desarrollo de la gestión eficiente de los recursos humanos a su cargo para el logro de los objetivos y metas de su unidad y de la entidad.
- Flujos de efectivo diario, semanal y mensual
- Elaboración de métricas de control
Requisitos:
- Licenciatura en contaduría Pública, Administración de Empresas o carreras afines.
- 5 años de experiencia en Tesorería
- Conocimientos contables
- Excel Intermedio
- Conocimiento de flujo de caja y maximización de efectivo
