Objetivo General

Planificar, programar, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos financieros (flujos de caja) de acuerdo con las normas y procedimientos de los sistemas administrativos a su cargo.

Objetivos Especificos:

• Diseñar y actualizar el subproceso de tesorería, y de ser el caso de presupuesto y contabilidad, asignando los recursos necesarios para su ejecución.
• Evaluar continuamente las actividades del sistema(s) administrativo(s) a su cargo y determinar medidas correctivas para su buen funcionamiento.
• Controlar, preparar y conducir el pago de proveedores, remuneraciones, pensiones, asignaciones del personal, contratos de la entidad y las demás que le correspondan.
• Negociación de divisas con los bancos
• Administración y gestión de garantías bancarias.
• Coordinar, dirigir y realizar los análisis financieros pertinentes a su función.
• Controles relacionados a la custodia de valores (cheques)
• Velar por el desarrollo de la gestión eficiente de los recursos humanos a su cargo para el logro de los objetivos y metas de su unidad y de la entidad.
• Flujos de efectivo diario, semanal y mensual
• Elaboración de métricas de control

  Requisitos:

• Licenciatura en contaduría Pública, Administración de Empresas o carreras afines.
• 5 años de experiencia en Tesorería
• Conocimientos contables
• Excel Intermedio
• Conocimiento de flujo de caja y maximización de efectivo