Objetivo General:
Ejecutar el pago a las diferentes líneas de negocios, verificando la disponibilidad de fondos, de acuerdo a las políticas establecidas en hugo, con el fin de dar cumplimento a las obligaciones de la compañía.
Objetivos específicos:
- Llevar el control de pago a proveedores, drivers y comercios de manera semanal, con el objetivo de
realizar los pagos en tiempo y acorde a lo solicitado por las áreas de la compañía.
- Llevar el control de pago de nómina, préstamos, liquidaciones, ISSS y AFP de los empleados de la
compañía, para garantizar el pago en tiempo y sus obligaciones adquiridas.
- Elaborar y analizar el cash flow de pagos por cuenta bancaria, con el objetivo de validar la
disponibilidad bancaria y que no haya falta de fondos en estas.
- Llevar control de la estadística de los pagos realizados con éxito y de los rechazados, con el fin de
informar a las áreas en tiempo y forma sobre su ejecución y cualquier inconveniente que surja con
respecto a ellos.
- Elaborar el flujo de efectivo mensual, con el objetivo de validar los saldos finales con la banca y
evaluar las variaciones mensuales para posterior toma de decisiones de la compañía.
- Dar seguimiento a los reportes solicitados por las áreas, con el objetivo de brindar el apoyo
necesario para el cumplimiento de los indicadores financieros de la compañía.
- Actualizar los extractos bancarios en el ERP, con el fin de tener una mejor visualización y un mayor
control de la ejecución de estos asegurando la conciliación bancarias y la comunicación con las
diferentes áreas dentro de la operación financiera.
- Atender las consultas de las áreas involucradas con el fin de brindar un servicio eficiente.
Requisitos:
- Graduado o Egresado en contaduría Pública, Administración de Empresas o carreras afines.
- 1-3 años de experiencia en áreas de Tesorería, Contabilidad o Finanzas.
- Inglés intermedio (50%)
- Conocimientos contables
- Conocimiento de flujo de caja, maximización de efectivo.