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Auxiliar Regional de Tesorería

General y Administrativo

El Salvador

Perfil de la plaza

Objetivo General:

Ejecutar el pago a las diferentes líneas de negocios, verificando la disponibilidad de fondos, de acuerdo a las políticas establecidas en hugo, con el fin de dar cumplimento a las obligaciones de la compañía.

Objetivos específicos:

  • Llevar el control de pago a proveedores, drivers y comercios de manera semanal, con el objetivo de
    realizar los pagos en tiempo y acorde a lo solicitado por las áreas de la compañía.
  • Llevar el control de pago de nómina, préstamos, liquidaciones, ISSS y AFP de los empleados de la
    compañía, para garantizar el pago en tiempo y sus obligaciones adquiridas.
  • Elaborar y analizar el cash flow de pagos por cuenta bancaria, con el objetivo de validar la
    disponibilidad bancaria y que no haya falta de fondos en estas.
  • Llevar control de la estadística de los pagos realizados con éxito y de los rechazados, con el fin de
    informar a las áreas en tiempo y forma sobre su ejecución y cualquier inconveniente que surja con
    respecto a ellos.
  • Elaborar el flujo de efectivo mensual, con el objetivo de validar los saldos finales con la banca y
    evaluar las variaciones mensuales para posterior toma de decisiones de la compañía.
  • Dar seguimiento a los reportes solicitados por las áreas, con el objetivo de brindar el apoyo
    necesario para el cumplimiento de los indicadores financieros de la compañía.
  • Actualizar los extractos bancarios en el ERP, con el fin de tener una mejor visualización y un mayor
    control de la ejecución de estos asegurando la conciliación bancarias y la comunicación con las
    diferentes áreas dentro de la operación financiera.
  • Atender las consultas de las áreas involucradas con el fin de brindar un servicio eficiente.

Requisitos:

  • Graduado o Egresado en contaduría Pública, Administración de Empresas o carreras afines.
  • 1-3 años de experiencia en áreas de Tesorería, Contabilidad o Finanzas.
  • Inglés intermedio (50%)
  • Conocimientos contables
  • Conocimiento de flujo de caja, maximización de efectivo.

Ficha de aplicación

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